Выбор читателей
Популярные статьи
В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
И так каждый день или любой другой период.
В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».
Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.
Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
Наше видео про банковские выписки в 1С:
Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.
Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:
Его и нужно загружать в клиент-банк.
Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:
Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».
В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:
Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за ). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
Для этого необходим раздел Банк и касса:
После этого в навигации выбираем Платежные поручения:
При первом переходе в данный раздел программа 1С 8.3 открывает информационное окно с подсказками «Как создать платежное поручение»:
Если больше не хотите видеть информационное окно с подсказками, то нажмите кнопку Больше не показывать.
В открывшемся окне создания платежного поручения первое, с чем необходимо определиться – это Вид операции:
Рассмотрим заполнение платежного поручения на примере оплаты поставщику.
Внимание! Номер исходящих документов проставляется программой 1С 8.3 автоматически при записи или проведении документа.
После выбора типа операции необходимо поставить нужную дату платежного поручения и выбрать поставщика, которому производиться оплата:
Далее необходимо ввести банковский счет получателя – это обязательный реквизит, в отличие от документа Списания с расчетного счета. Обратите внимание, что под реквизитом Счет получателя программа 1С 8.3 предупреждает какой информации о контрагенте не хватает в карточке поставщика:
После этого переходим к заполнению реквизитов, расположенных в правой части экрана:
После этого есть возможность:
После заполнения всех необходимых полей документа для его сохранения или вывода на печать, в 1С 8.3 есть специальные кнопки вверху документа:
Помимо выше указанного способа в 1С 8.3 есть возможность загружать платежные поручения из электронной почты или из файла :
Еще один способ создания платежного поручения в 1С 8.3 – это создать его «на основании» других документов. Например, Счета на оплату:
Помимо этого в 1С 8.3 в реестре Платежных поручений есть интересный сервис Оплатить:
Программа 1С 8.3 позволяет при условии, что заполнены платежные реквизиты органов, сформировать платежные поручения для уплаты налогов и взносов с остатками задолженности на определенную дату:
В открывшемся окне необходимо выбрать дату остатков, по которой программа 1С 8.3:
Одна из самых главных задач бухгалтера – не пропустить сроки оплаты налогов. Для этого в 1С 8.3 Бухгалтерия интерфейс Такси предусмотрен календарь бухгалтера. Данный сервис автоматически выводит уведомление за 5 дней до наступления даты оплаты и позволяет сформировать платежку на уплату налога. Подробнее об этом смотрите в нашем видео:
Платежное поручение в 1С 8
Документ «Платежное поручение исходящее» предназначен для учета списания безналичных денежных средств. Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.
Для вызова документа выберите пункт главного меню Банк - Платежное поручение исходящее. Далее нажмите в командной панели кнопку Добавить (или клавишу Insert или воспользуйтесь меню Действия - Добавить).
"Оплата поставщику";
"Возврат денежных средств покупателю";
"Перечисление налога";
"Расчеты по кредитам и займам с контрагентами";
"Прочее списание безналичных денежных средств";
"Перевод на другой счет организации";
"Перечисление заработной платы";
"Прочие расчеты с контрагентами".
Операция"Оплата поставщику" предназначена для отражения расчетов с поставщиком.
Операция "Возврат денежных средств покупателю" используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю.
Операция "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами" предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам.
Операция "Прочие расчеты с контрагентами" предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.
Операция "Перевод на другой счет организации" указывается при перечислении денежных средств на другой счете организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.
Операция "Перечисление заработной платы" указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы.
В остальных случаях выбирается операция "Прочее списание безналичных денежных средств" .
Документ заполняется в два этапа. Первый этап - необходимо указать:
Организацию;
контрагента - получателя денежных средств;
договор с контрагентом;
курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
Второй этап заключается в учете фактического списания денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:
флаг «Оплачено»
дата фактической оплаты документа (по выписке банка)
Документ «Платежное поручение входящее» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств.
Для вызова документа выберите пункт главного меню Банк - Платежное поручение входящее.
С помощью документа отражаются следующие виды хозяйственных операций:
"Оплата от покупателя";
"Возврат денежных средств поставщиком";
"Расчеты по кредитам и займам";
"Прочие расчеты с контрагентами";
"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам";
"Прочие поступления безналичных денежных средств".
Документ заполняется при фактическом поступлении денежных средств по информации из выписки банка.
При этом необходимо указать:
Организацию;
банковский счет организации;
контрагента, от которого поступил платеж;
договор с контрагентом;
при валютных расчетах - курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж, и сумму в валюте, на которую изменится состояние взаиморасчетов
Интерфейс системы | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Работа с главным меню и панелью инструментов | 2:03 | 5 | 27173 | |
2. | Общая информация о формах | 1:09 | 0 | 7119 | |
Работа с формами | |||||
3. | Работа с табличным полем | 1:44 | 0 | 8311 | |
4. | Реквизиты формы | 2:05 | 0 | 5501 | |
Основные объекты конфигурации | |||||
5. | Основные объекты конфигурации | 2:26 | 0 | 7704 | |
Начало работы с программой. | |||||
6. | Заполнение сведений об организации | 2:32 | 0 | 15072 | |
7. | Заполнение параметров учетной политики | 2:34 | 0 | 13635 | |
8. | Планы счетов бухгалтерского учета | 2:07 | 0 | 10092 | |
9. | Настройка аналитического учета запасов | 2:01 | 0 | 6301 | |
10. | Заполнение сведений о деловых партнерах организации | 2:30 | 0 | 5523 | |
11. | Заполнение сведений о товарах и услугах, приобретаем... | 2:17 | 0 | 8811 | |
12. | Отражение хозяйственных операций с помощью документо... | 2:02 | 0 | 8295 | |
13. | Ввод проводок вручную | 2:24 | 0 | 12462 | |
Учет банковских операций | |||||
14. | Платежное поручение | 3:20 | 1 | 18402 | |
15. | Выписка банка | 2:29 | 0 | 26686 | |
Учет кассовых операций | |||||
16. | Приходный кассовый ордер | 3:20 | 1 | 20513 | |
17. | Расходный кассовый ордер | 3:15 | 0 | 12593 | |
18. | Авансовый отчет | 2:46 | 0 | 16947 | |
Покупка | |||||
19. | 3:29 | 0 | 17879 | ||
20. | Возврат товаров поставщику, отчет комитенту о продаж... | 3:07 | 0 | 5556 | |
21. | Акт сверки взаиморасчетов | 3:15 | 0 | 21546 | |
Продажа | |||||
22. | Реализация товаров и услуг | 3:37 | 0 | 15855 | |
23. | Отчет комиссионера о продажах | 2:59 | 0 | 7766 | |
24. | Отчет комитенту о продажах | 2:52 | 0 | 6712 | |
25. | Отчет о розничных продажах. Возврат товаров от покуп... | 3:11 | 0 | 9330 | |
Склад | |||||
26. | Оприходование, перемещение и списание товаров на скл... | 3:16 | 0 | 54281 | |
27. | Инвентаризация товаров на складе | 2:09 | 1 | 15155 | |
Производство | |||||
28. | Требование-накладная | 1:48 | 0 | 10573 | |
В настоящее время пользователи «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0, подключенные к Интернет-поддержке, могут автоматически заполнять реквизиты собственной организации по ИНН, реквизиты своих контрагентов по ИНН или по наименованию, а также платежные реквизиты своей налоговой инспекции по ее коду. Начиная с версии 3.0.39 платежные поручения на уплату налогов (взносов), в том числе пени, проценты и штрафы по налогам (взносам), также заполняются автоматически.
Заполнение платежных поручений на уплату налогов или страховых взносов требует особой внимательности. Стоит допустить ошибку, и деньги не будут зачислены в срок, а налогоплательщику (плательщику страховых взносов) могут грозить санкции (штрафы, пени). Кроме этого, организация вовремя не получит справку об исполнении обязанности по уплате налогов, а такая справка может срочно потребоваться при получении кредита в банке или для участия в тендере. Таким образом, допущенные ошибки в платежных поручениях на уплату налогов и взносов влекут за собой негативные последствия для бизнеса.
Напоминаем, что индивидуальные предприниматели (ИП) могут уплачивать налоги и взносы наличными денежными средствами через кассу банка по квитанции по форме ПД-4сб (налог). На печатной форме нанесен с двумерный штрих-код (QR-код) по стандарту "Символы двумерного штрихового кода на документах для осуществления платежей физическими лицами". Такие квитанции принимаются к оплате в ряде банков и финансовых организаций, поддерживающих стандарт. Все остальные экономические субъекты уплачивают налоги, взносы и сборы только безналичным способом.
В «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 поддерживается автоматическое заполнение платежных поручений на перечисление налогов и взносов, а также квитанций на уплату налогов (взносов) наличными денежными средствами. Платежное поручение или квитанция могут формироваться следующими способами:
При создании вручную платежного документа на уплату налогов (взносов) в поле Вид операции должен быть указан вид операции Уплата налога. В поле Налог следует выбрать нужный налог или взнос из справочника Налоги и взносы (рис. 1).
Основные виды налогов и взносов добавляются в справочник Налоги и взносы автоматически: при выполнении настроек списка налогов и отчетов организации, а также по мере ввода данных об объектах налогообложения. Данные об этих налогах и взносах поддерживаются в актуальном состоянии обновлением информационной базы и недоступны для редактирования. Сведения о других налогах и сборах, регулярно уплачиваемых организацией, могут быть добавлены в перечень вручную. Разовые платежи в бюджет можно отразить без создания отдельного элемента справочника. Для этого используется специальный элемент Прочие налоги и сборы .
Поле Вид налогового обязательства платежного документа по умолчанию заполняется значением Налог или Взносы. При необходимости в поле Вид налогового обязательства можно установить значения: Пени, Проценты, Штраф .
При изменении значений полей Налог и Вид налогового обязательства реквизит КБК динамически перезаполняется.
Остальные поля платежного документа по основным налогам и взносам заполняются автоматически при условии, что заполнены все необходимые реквизиты организации (ОКТМО, банковские реквизиты, платежные реквизиты налоговой инспекции и т.д.).
Показатель Налоговый период заполняется значением, который соответствует последнему завершенному налоговому (отчетному) периоду (или периоду, установленному для уплаты налога) при условии, что выбранная организация является плательщиком выбранного налога. Например, в поле Налоговый период автоматически установится значение прошлого квартала, если:
Если в поле Налог выбрано значение НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента, то в поле Налоговый период автоматически установится значение прошлого месяца.
При создании платежного документа по кнопке Создать реквизит Дата документа (дата подписи налогоплательщиком декларации, представленной в налоговый орган) не заполняется. При необходимости реквизит Дата документа может быть заполнен вручную. Для этого следует перейти по ссылке в форму Реквизиты платежа в бюджет (рис. 2).
При необходимости в форме Реквизиты платежа в бюджет можно заполнить и другие поля: УИН (уникальный идентификатор начисления) и Номер документа (например, номер требования налогового органа об уплате налога или сбора).
Для отражения уплаты в бюджет налога (сбора, взноса) в документе Списание с расчетного счета следует выбрать вид операции Уплата налога, указать наименование налога и вид исполняемого налогового обязательства. Счета учета, а также аналитика по видам платежей и уровням бюджета заполняются автоматически (рис. 3).
Классификатор КБК в программе приведен в соответствие Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, и оперативно обновляется при внесении изменений в Указания.
Платежное поручение нужно для перечисления денег поставщикам, уплаты налогов в бюджет, расчетов с работниками по зарплате. Как создать платежное поручение в 1С 8.3 в 4 шага читайте здесь.
Платежное поручение, или платежка - документ, который организация предоставляет в банк для перечисления денег с расчетного счета. Чаще всего это делается электронно, через сеть интернет, с помощью специальных банковских сервисов. Но также можно предоставлять платежки в банк в бумажном виде. Платежное поручение в 1С 8.3 может быть сформировано как в электронном файле, так и на бумаге.
Здесь читайте, как в 4 шага создать платежное поручение в 1С 8.3.
Как создать платежку в программе БухСофт
Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно для просмотра и создания платежек.
В окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для заполнения платежного поручения.
В форме платежного поручения заполните поля:
При выборе определенных видов операций в форме платежки появляются дополнительные поля. Например, если вы выберете «Уплата налога» (10), появятся поля:
После заполнения всех полей нажмите кнопки «Записать» (13) и «Провести» (14). Платежка готова к выгрузке в банк-клиент.
Если вам нужно распечатать платежное поручения для предоставления в банк, то нажмите кнопку «Платежное поручение» (1). На экране появится печатная форма платежки.
Для запуска на печать нажмите кнопку «Печать» (2).
Большинство организаций для отправки платежей пользуются системой банк-клиент. Так называется интерфейс для работы с обслуживающим банком, который позволяет отправлять и принимать платежи и банковские выписки. В таких системах всегда есть функция загрузки платежных поручений в электронном виде. В 1С 8.3 также есть функция выгрузки платежных поручений в электронном виде. Файл с платежками выгружается из бухгалтерской программы и загружается в банк-клиент. Для выгрузки файла с платежными поручениями из программы 1С 8.3 Бухгалтерия зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на «Платежные поручения» (2). Откроется список всех созданных платежек.
В открывшемся окне выберете из списка вашу организацию (3).
Теперь в списке видны платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».
В открывшемся окне видны платежные поручения, готовые к выгрузке. Они имеют статус «Подготовлено» (5). Галочками (6) отмечены платежные поручения, которые будут выгружены. При необходимости вы можете кликом мыши снять галочки с платежек, которые не нужно отправлять. В поле «Файл выгрузки в банк» (7) укажите имя файла и папку, в которой надо сохранить этот файл. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Нажмите кнопку «Выгрузить» (9) для сохранения файла с платежками в указанную вами папку. После нажатия этой кнопки статус платежек поменяется на «Отправлено».
Теперь файл с платежками лежит в папке, которую вы указали в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Загрузите этот файл в банк-клиент для проведения оплаты по выгруженным платежным поручениям.
Статьи по теме: | |
Пороки сердца - лечение народными средствами
Неизвестное всегда, как минимум, настораживает или его начинают бояться,... Ежегодная индексация средств материнского капитала
Для поддержки материнства и детства государство выплачивает материнский... Рецепт: Патиссон фаршированный овощами - с куриным филе и яблоком
Патиссоны лучше брать молодые, небольшие, диаметром 8-12 сантиметров,... |